Para que seja realizado um ajuste no saldo do seu diário "Banco", onde está alocado a sua conta bancária, é necessário efetuar um lançamento contábil, conforme fluxo abaixo.

  1. Criando um lançamento de diário;

  2. Configurando o lançamento;

  3. Cheque o saldo incrementado no seu diário "Banco".


Criando um lançamento de diário

Primeiro de tudo, vá em Faturamento ‣ Conselheiro ‣ Lançamentos contábeis ‣ Lançamentos de Diário  e crie um lançamento para essa operação e selecione primeiro os seguintes campos:


Data: Data do lançamento deste saldo no sistema.

Referência: Coloque alguma informação que sinalize esse ajuste de saldo, como por exemplo... "Ajuste de Saldo/Novembro/2018".

Diário:Coloque um diário que não contamine seus lançamentos rotineiros, como por exemplo, o diário "Operações Diversas" ou então crie um diário específico para essas operações.


Configurando o lançamento

Após essas configurações primárias, vocẽ deverá configurar as contas de débito e crédito para que seja criado uma movimentação financeira que ajuste seu saldo conta.

Para isso, o Odoo utiliza o método das partidas dobradas, sendo necessário criar um item para a Conta de Débito e outro para a Conta de Crédito utilizando o botão incluir um item, conforme campos abaixo:


Lançamento de Diário

Item para lançamento de crédito

Conta Contábil: Para o lançamento de crédito, crie uma conta contábil que possa ser alocado o valor de origem sem afetar o seu DRE. Um exemplo seria uma conta "9000 Ajuste de Saldo".

Rótulo: Referencie que esse lançamento é a origem do valor alocado no saldo. Um exemplo seria "Ajuste de Saldo"

Débito: Coloque o valor R$ 0,00.

Crédito: Coloque o valor que será INCREMENTADO para que o saldo da sua conta fique atualizado, Um exemplo seria "R$ 5.000,00"


Importante!
*No caso da configuração da conta contábil para o lançamento crédito, confirme antecipadamente com a sua contabilidade para que o lançamento seja enquadrado corretamente no seu DRE!

Item para lançamento de débito

Conta Contábil: Para o lançamento de débito, selecione sua conta contábil do diário "Banco" que você gostaria de ajustar o saldo. Um exemplo seria "1031 Banco".

Rótulo: Referencie que esse lançamento é o destino do valor e que será alocado no saldo. Um exemplo seria "Saldo em Conta"

Débito: Coloque o valor que será INCREMENTADO para que o saldo da sua conta fique atualizado, além de ser exatamente o valor alocado no item para lançamento de crédito. Utilizando o mesmo exemplo anterior seria "R$ 5.000,00".

Crédito: Coloque o valor R$ 0,00.


Cheque o saldo incrementado no seu diário "Banco"

Após a configuração anterior, salve as alterações e faça o lançamento para que a movimentação seja concretizada.

Seguidamente, para que seja conferido se o lançamento foi feito da forma correta é possível que seja feito a conferência indo em Faturamento ‣ Painel, e depois, observar o saldo alterado a partir do dashboard do diário "Banco".

No exemplo abaixo, o saldo inicial era R$ 0,00 e foi incrementado para R$ 5.000,00.


Configuração do lançamento feito

Saldo no diário


Trustcode, Bruno Teles
Categoria Contabilidade Versão 0 Última atualização em 07/08/2019 16:56:25