A funcionalidade de Recibos Recorrentes permite com que a sua empresa possa agendar a criação automática de futuras despesas que sejam de recorrência periódica (mensal, trimestral, anual, etc..). Dessa forma, você pode definir projeções e orçamentos para o seu planejamento financeiro futuro, assim como manter o seu fluxo de caixa atualizado.
Configuração
Necessário a instalação de módulo da localização brasileira.
Criando uma recorrência
Menu habilitado no módulo de Faturamento.
Tipo: Esse campo serve para configurar se o lançamento será para registrar uma "Compra" ou uma "Venda". No caso, utilize o tipo "Compras".
Diário: Esse campo serve para que você selecione o diário onde esses registros serão lançados. No caso, utilize o diário destinado para compras (Faturas de Fornecedor).
Tax to compute: Esse campo serve para caso algum lançamento tenha um tipo de imposto vinculado. No caso, para o exemplo deixarei o campo "Em Branco".
Período (Meses): Esse campo serve para configurar a periodicidade do lançamento. No caso, para o exemplo colocarei "1" para representar uma despesa mensal.
Lançar automaticamente?: Esse campo serve para selecionar se esse registro financeiro será criado em forma de "Rascunho" ou "Lançado". No caso, para esse exemplo colocarei sem essa opção marcada.
Data de Emissão: Esse campo serve para selecionar a data de competência do registro financeiro, ou seja, em que data o mesmo deve ser criado automaticamente.
Após o preenchimento dos campos corretamente, apenas valide o recibo recorrente para que o mesmo possa ser criado automaticamente na Data de Emissão configurada. Abaixo, um exemplo de uma despesa de aluguel mensal.
Exemplo de um aluguel mensal.
Gerando uma despesa futura
Após a configuração e validação do recibo recorrente (conforme acima), o Odoo utilizará de uma ação agendada dentro do sistema que pesquisa todos recibos recorrentes que estão validados e copia suas informações de forma automática para um recebimento de compra.
Ação agendada que roda diariamente.
Recebimento de compra criado de forma provisória.
Despesa criada automaticamente e pronta para ser validada.
Importante!
Como no exemplo acima configuramos o recibo recorrente sem marcar o campo Lançar automaticamente?, o Odoo entende que essa despesa será criada como Provisória.